国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府概要更新 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府概要更                                  新                                              编制日历：2025 年 04 月 02 日                      送出日历：2025 年 04 月 03 日            本概要提供本基金的紧迫信息，是招募线路书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募线路书等销售文献。 一、居品能够               国泰君安君添利中短 基金简称                             基金代码            015809               债发起               国泰君安君添利中短 下属基金简称                           下属基金代码          015810               债发起 C               上海国泰君安证券资                          上海银行股份有限公 基金料理东说念主                            基金托管东说念主               产料理有限公司                            司                          上市来去所及上市日 基金合同奏效日       2022 年 06 月 17 日         -                          期 基金类型          债券型        来去币种          东说念主民币 运作花式          平淡灵通式      灵通频率          每个往畴昔                          运行担任本基金基金 基金司理          吕莉萍        司理的日历                          证券从业日历        2023 年 04 月 04 日                          运行担任本基金基金 基金司理          孙文康        司理的日历                          证券从业日历        2016 年 12 月 24 日               《基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿               元，《基金合同》自动隔绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会的方               式延续基金合同期限。《基金合同》奏效三年后继续存续的，集中 50 个 其他            责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000               万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定插足基金财产计帐能力               并隔绝，不需召开基金份额捏有东说念主大会。因此基金份额捏有东说念主将可能面               临《基金合同》自动隔绝的风险。 二、基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资计谋   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募线路书》“基 金的投资”章节了解谛视情况。） 投资方针                             在严格截止风险和保捏较高流动性的基础上，                            第 1 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府概要更新                             戮力赢得超过事迹比较基准的投资陈述。                             本基金的投资范围为具有细密流动性的金融工                             具，包括国债、处所政府债、金融债、企业                             债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资                             券（包括超短期融资券）、资产复古证券、次级                             债券、可永别来去可转债的纯债部分、债券回                             购、国债期货、同行存单、银行进款、货币市                             场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投                             资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相                             关法例）。                             本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转                             换债券（可永别来去可转债的纯债部分以外）、                             可交换债券。                             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他                             品种，基金料理东说念主在施行妥当能力后，不错将                             其纳入投资范围。                             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资 投资范围                             产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于                             中短期债券的比例不低于非现款基金资产的                             交纳的来去保证金后，本基金捏有现款或者到                             期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净                             值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出                             保证金、应收申购款等。                             本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售                             期限不跨越三年（含）的债券资产，包括国                             债、处所政府债、金融债、企业债、公司债、                             央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融                             资券、次级债券、可永别来去可转债的纯债部                             分等。                             如若法律法例对基金合同商定投资组合比例限                             制进行变更的，待施行妥当能力后，以变更后                             的法例为准。                             本基金将密切和顺债券市集的运处事况与风险                             收益特征，分析宏不雅经济运处事况和金融市集                             运行趋势，从上至下决定类属资产确立及组合                             久期，并依据里面信用评级系统，真切挖掘价 主要投资计谋                             值被低估的见解券种。本基金遴荐的投资计谋                             主要包括类属资产确立计谋、利率计谋、信用                             计谋等。在严慎投资的基础上，力图杀青组合                             的慎重升值。                             中债玄虚金钱（1-3 年）指数收益率×80%+一 事迹比较基准                             年期如期进款利率（税后）×20% 风险收益特征                      本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益                       第 2 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府概要更新                             水平低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币                             市集基金。 （二）投资组结伴产确立图表/区域确立图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图     注：1、基金合同奏效往时按本质期限经营，不按通盘当然年度进行折算。                       第 3 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府概要更新 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：               份额(S)或金额(M)/捏 用度类型                             收费花式/费率      备注               有期限(N)               N赎回费           7 天≤N              N≥30 天             0%   注：本基金 C 类份额不收取申购费。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                  收费花式/年费率或金额          收取方 料理费                   0.30%                基金料理东说念主和销售机构 托管费                   0.05%                基金托管东说念主 销售就业费 C 类             0.20%                销售机构 审计用度                  50,000.00            司帐师事务所 信息清晰费                 120,000.00           法例清晰报刊                       《基金合同》奏效后与基金相                       关的讼师费、诉讼费和仲裁                       费；基金份额捏有东说念主大会费                       用；基金的证券/期货来去费 其他用度                  用；基金的银行汇划用度；基        干系就业机构                       金的开户用度、账户可贵费                       用；按照国度推敲法例和《基                       金合同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。   注：本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息清晰费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金 如期敷陈清晰为准。本基金今年度信息清晰费预测将由基金料理东说念主承担。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：                        基金运作玄虚费率（年化）                            第 4 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府概要更新   注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报清晰的干统统据为基准测算。基金运作玄虚用度包含由基金资产承担的用度，如料理 费、托管费、销售就业费（若有）、审计用度、信息清晰费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 可贵费、银行汇划费等用度，不包括基金来去产生的证券来去用度、税金及附加、信用减值亏本（若 有）等。 四、风险揭示与紧迫指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募线路书》等销售文献。   本基金包括证券市集风险、流动性风险、信用风险、料理风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 场利率波动酿成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化酿成的信用风 险；如若债券市集出现举座下落，将无法全齐幸免债券市集系统性风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产复古证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产复古证券市集畛域及来去活跃进程的影响，资产复古证券可能无法在归拢价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产复古证券 之债务东说念主出现爽约，或在来去流程中发生交收爽约，或由于资产复古证券信用质地缩小导致证券价 格下降，酿成基金财产亏本。 市集风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的 私有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生就怕损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建 立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法安闲保证金条款，使得所捏有的头寸靠近被强制平仓的风险。   本基金可投畅通受限证券，因此本基金可能由于捏有畅通受限证券而靠近流动性风险以及畅通 受限时间内证券价钱大幅下落的风险。   《基金合同》奏效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终 止，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基金合同期限。《基金合同》奏效三年后继续存续 的，集中 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的，本基金将依据《基金合同》的商定插足基金财产计帐能力并隔绝，不需召开基金份额捏有东说念主大                       第 5 页，共 6 页       国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品尊府概要更新 会。因此基金份额捏有东说念主将可能靠近《基金合同》自动隔绝的风险。 （二）紧迫指示   中国证监会对国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎长途的原则料理和诳骗本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品尊府概要信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期和顺基金料理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询花式   以下尊府详见料理东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管左券、招募线路书   如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及推敲花式   其他紧迫尊府 六、其他情况线路   对于争议的处理：各方当事东说念主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争 议，应经友好协商科罚。如经友好协商未能科罚的，则任何一方有权将争议提交上海海外经济生意 仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端 的，对仲裁各方当事东说念主均具有抵制力，除非仲裁裁决另有法例，仲裁用度、讼师用度由败诉方承 担。                        第 6 页，共 6 页