浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型
基金中基金（FOF）
清理施展
基金管理东谈主：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管东谈主：招商银行股份有限公司
清理施展出具日：2024 年 12 月 16 日
清理施展送出日：2024 年 12 月 30 日
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）清理施展
§1 弥留教唆
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）
（以下简称“本基
金”）
，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕
册的批复》准予注册，于 2024 年 2 月 6 日开导并认真运作。
为妥当阛阓环境变化，保护基金份额握有东谈主的利益，把柄《中华东谈主民共和国
证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》等法律法例的法例和
《浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》的关系
商定，本基金管理东谈主经与本基金托管东谈主招商银行股份有限公司协商一致，建议终
止《浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》，并召
开基金份额握有东谈主大会审议上述事项。把柄基金管理东谈主 2024 年 11 月 19 日公告
的《对于浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金份额握
有东谈主大会表决成果暨有缱绻顺利的公告》（以下简称“《有缱绻顺利公告》”），本次基
金份额握有东谈主大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过了《对于远离浦银安盛招睿精
选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同关系事项的议案》，本次基金
份额握有东谈主大会有缱绻自该日起顺利。把柄《有缱绻顺利公告》，本基金终末运作日
为 2024 年 11 月 19 日，自 2024 年 11 月 20 日参加清理期。
基金管理东谈主浦银安盛基金管理有限公司、基金托管东谈主招商银行股份有限公司、
毕马威华振管帐师事务所（疏淡鄙俚合资）和上海市通力讼师事务所于 2024 年
师事务所（疏淡鄙俚合资）对清理施展进行审计，上海市通力讼师事务所对清理
施展出具法律想法。
§2 基金居品或者
基金称号 浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基
第 2 页 共 9 页
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）清理施展
金（FOF）
基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个月握有夹杂（FOF）
基金主代码 018712
基金运作口头 条约型绽放式
基金合同顺利日 2024 年 2 月 6 日
施展期末（2024 年 11 月 19
日）基金份额总数
下属分级基金的基金简称 浦银安盛招睿精选 3 个 浦银安盛招睿精选 3 个
月握有夹杂（FOF）A 月握有夹杂（FOF）C
下属分级基金的交往代码 018712 018713
施展期末（2024 年 11 月 19
日）下属分级基金的份额总 229,137.99 份 4,121,454.11 份
额
本基金将应用主动钞票建树和优选基金的投资方
法进行投资，在合理收尾风险并保握基金钞票良
投资缱绻
好流动性的前提下，力图完毕基金钞票的永远增
值。
本基金结合大类钞票建树和基金优选模子，精选
风险收益相比好的基金构建基金投资组合，从而
争取完毕基金钞票在永劫候段内保值升值的目
的。通过对宇宙、国内的宏不雅经济、金融阛阓的
深切盘考，酿成对职权、固收等各大类钞票的投
投资计谋 资不雅点，进一步应用钞票建树的量化模子（Black-
Litterman 模子）细目其组合权重，完毕基金钞票
在大类钞票间的有用建树。同期，通过自主开发
的量化基金优选模子来筛选基金，赢得钞票轮动
的 Beta 收益以及钞票里面的 Alpha 收益，最终争
取完毕基金钞票在永劫候段内保值升值的方针。
第 3 页 共 9 页
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）清理施展
中证偏股型基金指数收益率×90%＋中债空洞全
功绩相比基准
价（总值）指数收益率×10%
本基金行为夹杂型基金中基金，其预期收益和预
期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，
风险收益特征
高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓
基金、货币型基金中基金。
基金管理东谈主 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
§3 基金运作情况概述
本基金经中国证监会证监许可〔2023〕1146 号文准予注册，由基金管理东谈主浦
银安盛基金管理有限公司依照法律法例的法例和《浦银安盛招睿精选 3 个月握有
期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》的商定于 2023 年 11 月 20 日至 2024 年
《基金合同》于 2024 年 2 月 6 顺利。
《基金合同》
顺利日的基金总份额为 279,202,828.14 份。
自本基金《基金合同》顺利日至终末运作日历间，本基金平淡运作。
为妥当阛阓环境变化，保护基金份额握有东谈主的利益，基金管理东谈主依据《中华
东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作管理办法》等法律法
规的法例和《浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合
同》的关系商定，经与本基金托管东谈主协商一致，建议远离《浦银安盛招睿精选 3
个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》，并召开基金份额握有东谈主大会审
议上述事项。把柄基金管理东谈主 2024 年 11 月 19 日公告的《对于浦银安盛招睿精
选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金份额握有东谈主大会表决成果暨有缱绻
顺利的公告》，本次基金份额握有东谈主大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过了《对于
远离浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同关系事
项的议案》，本次基金份额握有东谈主大会有缱绻自该日起顺利。把柄《有缱绻顺利公告》，
本基金终末运作日为 2024 年 11 月 19 日，自 2024 年 11 月 20 日参加清理期。
第 4 页 共 9 页
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）清理施展
§4 财务施展
管帐主体：浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）
施展截止日：2024 年 11 月 19 日
单元：东谈主民币元
终末运作日
资 产
资 产：
货币资金 305,684.94
结算备付金 581.80
存出保证金 8,024.64
交往性金融钞票 2,795,550.30
其中：基金投资 2,795,550.30
应收清理款 1,379,899.65
钞票悉数 4,489,741.33
终末运作日
欠债和净钞票
负 债：
支吾赎回款 5.97
支吾管理东谈主答谢 2,099.71
支吾托管费 479.68
支吾销售劳动费 795.43
应交税费 1,795.79
其他欠债 92,121.68
欠债悉数 97,298.26
净钞票：
实收基金 4,350,592.10
未分拨利润 41,850.97
净钞票悉数 4,392,443.07
欠债和净钞票悉数 4,489,741.33
注：1、本清理报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会
计核算业务领导》、《浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）
基金合同》商定的钞票估值和管帐核算模范及中国证监会发布的关系法例及允许
的基金行业实务操作以清理基础编制。于本基金终末运作日，通盘钞票以可收回
的金额与原账面价值孰低计量，欠债以展望需要了债的金额计量。由于施展性质
第 5 页 共 9 页
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）清理施展
所致，本清理报表并无相比时间的联系数据列示。
净值 1.0121 元，基金份额 229,137.99 份；浦银安盛招睿精选 3 个月握有夹杂
（FOF）C 类基金份额净值 1.0095 元，基金份额 4,121,454.11 份。
管帐师王国蓓、欧梦溦署名出具了毕马威华振审字第 2414805 号尺度无保属想法
的审计施展。
§5 清理情况
自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 16 日止（即清理时间），基金财产清
算小组对本基金的钞票、欠债进行清理，一齐清理责任按清理原则和清理手续进
行。具体清理情况如下：
进款东谈主民币 305,386.71 元，应计活期进款利息东谈主民币 298.23 元。清理时间活期
进款进出净额为东谈主民币 4,175,475.80 元，计提活期进款利息东谈主民币 1,126.80 元。
于清理收尾日银行进款余额为东谈主民币 4,482,287.54 元，其中活期进款东谈主民币
应收利息中未结息的部分和自 2024 年 11 月 20 日本基金参加清理门径起至基金
财产返还投资东谈主前一日止时间本基金银行进款、结算备付金及存出保证金产生的
利息收入，将由本基金的基金管理东谈主浦银安盛基金管理有限公司先行垫付，待实
际结息资金到账后再反璧本基金的基金管理东谈主，与之前预估数所产生的各异也由
本基金的基金管理东谈主承担，本基金的基金管理东谈主垫付资金滋生的利息归本基金的
基金管理东谈主通盘。
低结算备付金东谈主民币 564.16 元，应计上海最低结算备付金利息东谈主民币 16.44 元，
第 6 页 共 9 页
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）清理施展
应计深圳最低结算备付金利息东谈主民币 1.20 元。上述上海最低结算备付金在清理
时间调遣入银行托管户东谈主民币 564.16 元，计提上海最低结算备付金利息收入东谈主
民币 0.57 元，于清理收尾日结算备付金余额为东谈主民币 18.21 元，其中应计上海
最低结算备付金利息东谈主民币 17.01 元，应计深圳最低结算备付金利息东谈主民币 1.20
元。
存出保证金东谈主民币 7,803.78 元，应计上海存出保证金账户利息东谈主民币 23.98 元，
深圳存出保证金东谈主民币 196.46 元，应计深圳存出保证金利息东谈主民币 0.42 元，上
述上海存出保证金在清理时间调遣入银行托管户东谈主民币 7,803.78 元，计提上海
存出保证金利息收入东谈主民币 4.55 元，深圳存出保证金在清理时间调遣入银行托
管户东谈主民币 196.46 元，计提深圳存出保证金利息收入东谈主民币 0.13 元，于清理结
束日存出保证金余额为东谈主民币 29.08 元，其中应计上海存出保证金利息东谈主民币
均为基金投资，均于清理时间科罚变现，于清理收尾日交往性金融钞票余额为东谈主
民币 0.00 元。
算 期 间 确 认 应 收 清 算 款 东谈主 民 币 2,792,446.71 元 ， 收 回 清 算 款 东谈主 民 币
认支吾赎回款东谈主民币 213.38 元，支付赎回款东谈主民币 219.35 元，于清理收尾日应
付赎回款余额为东谈主民币 0.00 元。
算时间支付，于清理收尾日支吾管理东谈主答谢余额为东谈主民币 0.00 元。
支付，于清理收尾日支吾托管费余额为东谈主民币 0.00 元。
第 7 页 共 9 页
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）清理施展
时间支付，于清理收尾日支吾销售劳动费余额为东谈主民币 0.00 元。
支付，于清理收尾日应交税费余额为东谈主民币 0.00 元。
息走漏费东谈主民币 77,091.68 元，预提审计费东谈主民币 15,000.00 元，支吾银行汇划
手续费东谈主民币 30.00 元，于清理时间计提银行汇划手续费东谈主民币 30.00 元，支付
银行汇划手续费东谈主民币 30.00 元，计提支吾赎回费东谈主民币 0.02 元，支付赎回费
东谈主民币 0.02 元，于清理收尾日其他欠债余额为东谈主民币 92,121.68 元。
单元：东谈主民币元
自 2024 年 11 月 20 日
口头 至 2024 年 12 月 16 日
止清理时间
一、收入 1,137.10
列）
二、用度 3,153.59
三、清理时间净收益（吃亏以"-"填列） -2,016.49
单元：东谈主民币元
口头 金额
一、终末运作日 2024 年 11 月 19 日基金净钞票 4,392,443.07
加：清理时间净收益 -2,016.49
减：清理时间支付赎回款（含用度） 213.43
二、2024 年 12 月 16 日基金净钞票 4,390,213.15
把柄本基金的基金合同及《对于浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金
中基金（FOF）基金份额握有东谈主大会表决成果暨有缱绻顺利的公告》的商定，将基
第 8 页 共 9 页
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）清理施展
金财产清理后的一齐剩余钞票扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金
债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。自本次清理期收尾日
次日至基金财产返还投资东谈主前一日的利息归基金份额握有东谈主通盘，后续产生的各
类划付手续费由基金份额握有东谈主承担。为保护基金份额握有东谈主利益，加速清盘速
度，基金管理东谈主将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与骨子结息金额存
在稍许各异），供清盘分拨使用。基金管理东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起
滋生的利息将于清理期后返还给基金管理东谈主。
本清理施展还是基金托管东谈主复核，在不断帐师事务所审计、讼师事务所出具
法律想法书后，报中国证监会备案并向基金份额握有东谈主公告。清理施展公告后，
基金管理东谈主将解任法律法例的法例及《基金合同》的商定实时进行分拨。
及审计施展
金中基金（FOF）清理施展》的法律想法
上海市浦东新区滨江通衢 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理东谈主的办公场面。
投资者可在买卖时候内至基金管理东谈主或基金托管东谈主的办公场面免费查阅。
浦银安盛招睿精选 3 个月握有期夹杂型基金中基金（FOF）
清理施展出具日：2024 年 12 月 16 日
清理施展公告日：2024 年 12 月 30 日
第 9 页 共 9 页
🦄aj九游会官网【极速线路】进入【欧洲杯官方合作网站】华人市场最大的线上娱乐服务供应商
