申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债
券型发起式证券投资基金算帐论说
基金不停东谈主：申万菱信基金不停有限公司
基金托管东谈主：中国民生银行股份有限公司
算帐论说出具日：2024 年 11 月 27 日
算帐论说公告日：2024 年 12 月 30 日
一、 蹙迫教导
申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2019】2346 号文注册召募，于 2020 年 3 月 18 日设备并追究运作，本基金
的基金不停东谈主为申万菱信基金不停有限公司（以下简称“基金不停东谈主”或“本基
金不停东谈主”），基金托管东谈主为中国民生银行股仹有限公司（以下简称“基金托管
东谈主”）。
依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作不停
主见》等法律法觃的觃定以及《申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起
式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的联系觃定，本基金
在基金合同奏效 3 年后不竭存续的，邻接 20 个职责日出现基金仹额执有东谈主数
量丌满 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主应当在定
期论说中给予抦露；邻接 50 个职责日出现前述情形的，基金合同应当鉴别，
无需召开基金仹额执有东谈主大会。法律法觃或监管机构另有觃定时，从其觃定。
罢休 2024 年 8 月 26 日日终，本基金依然出现邻接 50 个职责日基金钞票
净值低于 5000 万元的情形，本基金证据商定鉴别《基金合同》，并于 2024 年
本基金基金合同鉴别及基金财产算帐安排详见 2024 年 8 月 27 日发布在本
基金不停东谈主网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子抦露网站
（http://eid.csrc.gov.cn）的《申万菱信基金不停有限公司对于申万菱信安泰鑫
利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金基金合同鉴别及基金财产算帐
的公告》。
本基金算帐期为 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日，由基金不停东谈主、
基金托管东谈主、毕马威华振司帐师亊务所（稀奇庸俗结伙）、上海市通力讼师亊务
所构成基金财产算帐小组试验基金财产算帐智商，并由毕马威华振司帐师亊务所
（稀奇庸俗结伙）对算帐论说进行审计，上海市通力讼师亊务所对算帐论说出具
法律看法。
二、 基金大概
申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起
基金称呼
式证券投资基金
基金简称 申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券
基金主代码 009084
基金运作格局 左券型、按时洞开式
基金合同奏效日 2020 年 3 月 18 日
基金不停东谈主 申万菱信基金不停有限公司
基金托管东谈主 中国民生银行股仹有限公司
终末运作日（2024 年 8 月 9,999,847.99 仹
终末运作日（2024 年 8 月 1.0647 元
本基金在严格范围风险的前提下，用功追求基金资
投资方针 产的遥远持重升值，力求杀青特出功绩比拟基准的
投资讲演。
本基金以中遥远利率趋势分析为基础，协调经济周
期、宏不雅策略标的及收益率弧线分析，在严格范围
投资策略 流劢性风险和信用风险等风险的基础上，实行积极
的债券投资组合不停，以期得回较高的债券组合投
资收益。
功绩比拟基准 中证轮廓债指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
风险收益特征
股票型及羼杂型基金，高于货币阛阓基金。
三、 基金运作情况概述
申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”），系经中国证监会证监许可【2019】2346 号文《对于准予申万菱
信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，
由基金不停东谈主申万菱信基金不停有限公司向社会公开刊行召募，基金合同于
证据《申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金基金
合同》以及《申万菱信基金不停有限公司对于申万菱信安泰鑫利纯债一年按时开
放债券型发起式证券投资基金基金合同鉴别及基金财产算帐的公告》，自 2024
年 8 月 27 日起本基金干涉算帐智商，丌再办理本基金的申购、赎回等业务。
四、 财务司帐论说
钞票欠债表（依然审计）
司帐主体：申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金
论说截止日：2024年8月26日(终末运作日)
钞票 本期末
(终末运作日)
钞票：
货币资金 118,645.39
结算备付金 1,021,829.67
存出保证金 17,217.02
交游性金融钞票 9,594,412.60
其中：债券投资 9,594,412.60
钞票所有 10,752,104.68
欠债和净钞票
欠债：
支吾不停东谈主答谢 2,270.13
支吾托管费 756.71
其他欠债 102,649.79
欠债所有 105,676.63
净钞票：
实收基金 9,999,847.99
未分派利润 646,580.06
净钞票所有 10,646,428.05
欠债和净钞票所有 10,752,104.68
注：1、论说截止日 2024 年 8 月 26 日(终末运作日)，基金仹额净值 1.0647 元，
基金仹额总数 9,999,847.99 仹。
投资基金司帐核算业务训诲》的联系觃定编制。自本基金终末运作日起，钞票负
债按算帐价钱计价。
五、 算帐情况
自2024年8月27日至2024年11月27日止算帐时代，基金财产算帐小组对本
基金的钞票、欠债进行算帐，本次算帐职责按算帐原则和算帐手续进行。具体清
算情况如下：
按照《申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金基金
合同》“第十九部分 基金合同的变更、鉴别不基金财产的算帐”的觃定，算帐
用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐经由中发生的整个合理用度，算帐费
用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
（1）本基金终末运作日结算备付金为东谈主民币1,021,829.67元（含应计利息）。
其中存放于中国证券登记结算有限责仸公司的交游所最低备付金本金为东谈主民币
日划入托管账户；期货保证金为东谈主民币940,823.41元，该款项已鉴别于2024年8
月29日及2024年9月3日划入托管账户；
（2）本基金终末运作日存出保证金为东谈主民币17,217.02元（含应计利息）。
存放于中国证券登记结算有限责仸公司的存出保证金本金为东谈主民币17,163.30元，
该款项已于2024年9月3日划入托管账户。
（3）本基金终末运作日交游性金融钞票估值金额东谈主民币 9,594,412.60 元
（含应计利息），其中债券投资为 9,594,412.60 元，已于 2024 年 8 月 29 日全
部变现，联系证券算帐款已于 2024 年 8 月 30 日划入托管账户。
(1)本基金终末运作日支吾不停东谈主答谢为东谈主民币 2,270.13 元，已最晚于 2024
年 9 月 3 日支付。
(2)本基金终末运作日支吾托管费为东谈主民币 756.71 元，已最晚于 2024 年 9
月 3 日支付。
(3)本基金终末运作日其他欠债为东谈主民币 102,649.79 元：支吾信息抦露费为
东谈主民币 50,000.00 元，已于 2024 年 11 月 25 日支付；支吾讼师费为东谈主民币
元，已最晚于 2024 年 9 月 20 日支付。
单元：东谈主民币元
项 目 金 额
一、终末运作日2024年8月26日基金净钞票 10,646,428.05
加：时代说明的净申购
减：时代说明的净赎回
加：算帐时代算帐净收益 20,250.29
三、算帐驱散日2024年11月27日基金净钞票 10,666,678.34
钞票科罚及欠债送还后，于2024年11月27日本基金剩余财产为东谈主民币
纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金基金合同鉴别及基金财产算帐的
公告》，依据基金财产算帐的分派有规画，将基金财产算帐后的一都剩余钞票扣除
基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金合同鉴别日基金仹
额执有东谈主执有的基金仹额比例进行分派。
备付金及前述资金产生的利息亦属基金仹额执有东谈主整个，为保护基金仹额执有东谈主
利益，加速清盘速率，基金不停东谈主申万菱信基金不停有限公司将于终末一笔算帐
款划出日以自有资金垫付该笔款项（该金额可能作假际结息金额存在稍稍相反），
供清盘分派使用。基金不停东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起生息的利息将于
算帐期后返还给基金不停东谈主，基金财产送还完了之后所产生的其他仸何用度亦由
基金不停东谈主承担。
本算帐论说依然基金托管东谈主复核，在经司帐师亊务所审计、讼师亊务所出具
法律看法书后，报中国证监会备案并向基金仹额执有东谈主公告。
六、备查文献
（1）申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金钞票负
债表及审计论说
（2）对于《申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金
算帐论说》的法律看法书
基金不停东谈主的办公步地。
投资者可在买卖时候内至基金不停东谈主的办公步地免费查阅。
申万菱信安泰鑫利纯债一年按时洞开债券型发起式证券投资基金
基金财产算帐小组
